ISIN | LI1297120324 |
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Valorennummer | 129712032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 892.65 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 891.81 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 923.81 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 879.06 USD | 30.05.2025 |
NAV * | 892.65 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.93% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.67% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | -1.24% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -0.61% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | -0.45% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +1.30% |
30.11.2023 - 05.08.2025
30.11.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |