LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1297120324
Valorennummer 129712032
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 905.74 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 905.69 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 926.49 USD 29.05.2024
52 Wochen Tief * 887.29 USD 20.11.2024
NAV * 905.74 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.40% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.34% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.42% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -0.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +2.78% 30.11.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)