ISIN | LU1088684490 |
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Valorennummer | 24880065 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.07 CHF | 24.10.2023 |
52 Wochen Hoch * | 95.41 CHF | 02.02.2023 |
52 Wochen Tief * | 89.46 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.06% |
25.09.2023 - 25.10.2023
25.09.2023 25.10.2023 |
3 Monate | -3.08% |
25.07.2023 - 25.10.2023
25.07.2023 25.10.2023 |
6 Monate | -3.74% |
25.04.2023 - 25.10.2023
25.04.2023 25.10.2023 |
1 Jahr | -0.77% |
25.10.2022 - 25.10.2023
25.10.2022 25.10.2023 |
2 Jahre | -9.49% |
25.10.2021 - 25.10.2023
25.10.2021 25.10.2023 |
3 Jahre | -9.49% |
26.10.2020 - 25.10.2023
26.10.2020 25.10.2023 |
5 Jahre | -8.22% |
25.10.2018 - 25.10.2023
25.10.2018 25.10.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.011% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |