UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC

Stammdaten

ISIN LU1088684490
Valorennummer 24880065
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.78 CHF 25.10.2023
Vorheriger Preis * 90.07 CHF 24.10.2023
52 Wochen Hoch * 95.41 CHF 02.02.2023
52 Wochen Tief * 89.46 CHF 19.10.2023
NAV * 89.78 CHF 25.10.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.06% 25.09.2023
25.10.2023
3 Monate -3.08% 25.07.2023
25.10.2023
6 Monate -3.74% 25.04.2023
25.10.2023
1 Jahr -0.77% 25.10.2022
25.10.2023
2 Jahre -9.49% 25.10.2021
25.10.2023
3 Jahre -9.49% 26.10.2020
25.10.2023
5 Jahre -8.22% 25.10.2018
25.10.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.011%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)