Pleiad HR CHF

Stammdaten

ISIN LU0232831312
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pleiad HR CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.71 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 143.11 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 143.71 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 139.26 CHF 31.08.2024
NAV * 143.71 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'506'187
Anteilsklassevermögen *** 7'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.42% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.61% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +3.20% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +3.64% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +4.67% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +4.39% 31.03.2022
28.02.2025
5 Jahre +4.39% 31.03.2022
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 6.78%
Caxton Global Investments USA LLC 6.12%
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd 5.98%
Old Orchard Credit Master Fund 5.90%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 5.58%
FGP Redwood Fund LP 5.39%
Linden Intl 5.26%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 5.23%
Aristeia International Limited 5.20%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni 5.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)