ISIN | LU0232830934 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pleiad HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.04 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.20 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.04 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.93 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 166.04 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 257'506'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'428'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | +0.51% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.90% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +3.78% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +7.09% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +7.94% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +7.94% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 6.78% | |
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Caxton Global Investments USA LLC | 6.12% | |
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd | 5.98% | |
Old Orchard Credit Master Fund | 5.90% | |
Marshall Wace Eureka B2 EUR | 5.58% | |
FGP Redwood Fund LP | 5.39% | |
Linden Intl | 5.26% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 5.23% | |
Aristeia International Limited | 5.20% | |
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni | 5.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.46% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |