ISIN | LU0640922273 |
---|---|
Valorennummer | 13178608 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW2G94 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.22 EUR | 27.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.26 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.82 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.53 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 7.22 EUR | 27.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'952'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'018'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.88% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.42% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 Monat | +3.13% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 Monate | +2.59% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 Monate | +0.07% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 Jahr | +11.52% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 Jahre | +1.91% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 Jahre | +2.39% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 Jahre | +45.53% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 97.53% | |
---|---|---|
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.83044% | 2.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
Swiss National Bank 0% | 1.99% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.28328% | 1.71% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.31583% | 1.71% | |
UBS Group AG 3.75% | 1.70% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.30% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.93249% | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |