PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A

Stammdaten

ISIN CH1233586754
Valorennummer 123358675
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.81 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 111.11 CHF 18.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.37 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.84 CHF 18.04.2024
NAV * 111.81 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'248'696
Anteilsklassevermögen *** 1'307'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -1.12% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +0.58% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +1.96% 26.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +4.92% 28.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +12.43% 21.09.2023
25.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 6.75%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 5.81%
Piguet World Equities D (USD) 5.42%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 5.33%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.03%
Piguet Fund - Actions Suisses I 3.37%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 3.07%
ZKB Gold ETF AAH CHF 2.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.44%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)