ISIN | LI1115702824 |
---|---|
Valorennummer | 111570282 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Dynamic Fund R EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.92 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.80 EUR | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.92 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.53 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 124.92 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'193'346 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'852'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.47% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.54% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +3.25% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +9.96% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +20.61% |
02.06.2023 - 28.03.2025
02.06.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% | 2.28% | |
---|---|---|
Titania Re Limited 13.79% | 1.74% | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% | 1.71% | |
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% | 1.64% | |
Everglades Re II Ltd 15.79% | 1.58% | |
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% | 1.57% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% | 1.50% | |
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% | 1.35% | |
Montoya Re Ltd. 18.3% | 1.34% | |
Logistics Re Limited 10.3% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |