Plenum CAT Bond Dynamic Fund R EUR

Stammdaten

ISIN LI1115702824
Valorennummer 111570282
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Dynamic Fund R EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.92 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 124.80 EUR 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 124.92 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 113.53 EUR 31.05.2024
NAV * 124.92 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'193'346
Anteilsklassevermögen *** 5'852'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.53% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.47% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.54% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.25% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +9.96% 29.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +20.61% 02.06.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% 2.28%
Titania Re Limited 13.79% 1.74%
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% 1.71%
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% 1.64%
Everglades Re II Ltd 15.79% 1.58%
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% 1.57%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% 1.50%
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% 1.35%
Montoya Re Ltd. 18.3% 1.34%
Logistics Re Limited 10.3% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)