LO Funds - All Roads Growth SH (JPY) NA

Stammdaten

ISIN LU2439138293
Valorennummer 116307701
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (JPY) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'464.00 JPY 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10'478.00 JPY 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'512.00 JPY 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9'275.00 JPY 08.04.2025
NAV * 10'464.00 JPY 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'639'975'562
Anteilsklassevermögen *** 1'054'462'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.36% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.27% 03.11.2023
08.01.2026
5 Jahre +4.42% 16.02.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 19.22%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 16.04%
Euro Bund Future Dec 25 12.03%
Long Gilt Future Mar 26 11.49%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 11.23%
Euro OAT Future Dec 25 9.36%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 8.20%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 8.00%
KOSPI 200 Future Dec 25 6.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)