Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1294814111
Valorennummer 129481411
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.50 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 106.65 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 110.41 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 104.21 CHF 11.04.2025
NAV * 106.50 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'809'889
Anteilsklassevermögen *** 85'579'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.96% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.91% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.22% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.10% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +6.50% 31.10.2023
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 5.015% 0.31%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.31%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Morgan Stanley 3.217% 0.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.23%
Citibank, N.A. 5.803% 0.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.22%
Barclays PLC 6.49% 0.21%
Bank of America Corp. 5.819% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)