Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1294814111
Valorennummer 129481411
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.71 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 108.24 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.41 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 102.82 CHF 15.11.2023
NAV * 107.71 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'777'460
Anteilsklassevermögen *** 102'870'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.34% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.45% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.91% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.53% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.71% 31.10.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.44%
Bank of America Corp. 5.015% 0.33%
Citibank, N.A. 5.803% 0.27%
Bank of America Corp. 4.25% 0.27%
Morgan Stanley 5.123% 0.25%
AT&T Inc 5.45% 0.25%
Wells Fargo & Co. 2.572% 0.25%
UBS Group AG 4.282% 0.24%
BNP Paribas SA 2.591% 0.24%
CVS Health Corp 5.3% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)