AORAKI Equity Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH1284790800
Valorennummer 128479080
Bloomberg Global ID
Fondsname AORAKI Equity Fund CHF
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzuwachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen. Dieser Anlagefonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag abgewogen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können direkt oder indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Geld-marktinstrumente investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.79 CHF 02.07.2024
Vorheriger Preis * 109.73 CHF 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 110.70 CHF 12.06.2024
52 Wochen Tief * 92.39 CHF 26.10.2023
NAV * 109.79 CHF 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'823'062
Anteilsklassevermögen *** 12'507'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.00% 31.12.2023
02.07.2024
1 Monat +0.26% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +1.44% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +11.75% 03.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +9.79% 07.08.2023
02.07.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)