Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund JPY Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B7FN4K08
Valorennummer 18336589
Bloomberg Global ID BBG002QBHC89
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund JPY Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield ST USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'265.60 JPY 22.11.2024
Vorheriger Preis * 1'265.71 JPY 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'273.30 JPY 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1'219.31 JPY 24.11.2023
NAV * 1'265.60 JPY 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'172'097'600
Anteilsklassevermögen *** 17'447'218'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.40% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.696%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)