Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00049FOE96
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.43 EUR 17.03.2025
Vorheriger Preis * 14.28 EUR 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.42 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 13.66 EUR 10.03.2025
NAV * 14.43 EUR 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'030'560'169
Anteilsklassevermögen *** 42'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -12.12% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -7.26% 28.01.2025
17.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)