ISIN | LU2092459143 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.21 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.24 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.25 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.56 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 107.21 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 107.21 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.25% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.09% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.23% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +9.33% |
17.10.2023 - 24.07.2025
17.10.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |