GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution

Stammdaten

ISIN LU2138277822
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.09 GBP 08.05.2025
Vorheriger Preis * 109.37 GBP 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.68 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 103.50 GBP 10.06.2024
NAV * 109.09 GBP 08.05.2025
Ausgabepreis * 109.09 GBP 08.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.92% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.19% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.63% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.61% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.01% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.93% 17.10.2023
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)