GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2138277665
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.42 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 90.49 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.22 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.28 CHF 25.04.2024
NAV * 90.42 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 90.42 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.78% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.69% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.25% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +4.80% 16.10.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)