| ISIN | IE00BJ7VWB39 |
|---|---|
| Valorennummer | 46875319 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.07 EUR | 09.08.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.07 EUR | 08.08.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.30 EUR | 25.08.2022 |
| 52 Wochen Tief * | 8.31 EUR | 24.10.2022 |
| NAV * | 9.07 EUR | 09.08.2023 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +3.05% |
10.07.2023 - 09.08.2023
10.07.2023 09.08.2023 |
| 3 Monate | +4.59% |
09.05.2023 - 09.08.2023
09.05.2023 09.08.2023 |
| 6 Monate | +0.20% |
09.02.2023 - 09.08.2023
09.02.2023 09.08.2023 |
| 1 Jahr | -0.68% |
09.08.2022 - 09.08.2023
09.08.2022 09.08.2023 |
| 2 Jahre | -10.30% |
09.08.2021 - 09.08.2023
09.08.2021 09.08.2023 |
| 3 Jahre | -6.70% |
10.08.2020 - 09.08.2023
10.08.2020 09.08.2023 |
| 5 Jahre | -5.83% |
24.06.2020 - 09.08.2023
24.06.2020 09.08.2023 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |