ISIN | GB00BQQ84301 |
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Valorennummer | 127464749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund K Distributing GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in ein Portfolio, das primär in Aktien von Unternehmen investiert, die an einem der beiden Primärmärkte der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) notiert sind: dem Hauptmarkt und dem AIM. Mindestens 75% des Fondsvermögens wird stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, um einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.12 GBP | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.12 GBP | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.19 GBP | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 1.12 GBP | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.78% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -2.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -3.61% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -0.09% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +5.46% |
14.12.2023 - 01.11.2024
14.12.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 5.05% | |
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GSK PLC | 5.00% | |
BP PLC | 4.67% | |
HSBC Holdings PLC | 4.53% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.04% | |
Aviva PLC | 3.96% | |
Johnson Matthey PLC | 3.68% | |
BT Group PLC | 3.45% | |
IG Group Holdings PLC | 3.33% | |
Tesco PLC | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |