Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE0009UHNVI4
Valorennummer 125373572
Bloomberg Global ID WELLPOI ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.59 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 12.54 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.59 USD 09.06.2025
52 Wochen Tief * 10.37 USD 07.04.2025
NAV * 12.59 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'395'496
Anteilsklassevermögen *** 1'703'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.07% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.97% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +6.14% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +10.21% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +1.16% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +4.29% 26.07.2024
09.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World 2.58%
Option Care Health Inc 1.51%
Ryder System Inc 1.43%
Assured Guaranty Ltd 1.41%
Flowserve Corp 1.39%
Beazley PLC 1.35%
Stifel Financial Corp 1.35%
Idacorp Inc 1.33%
Belden Inc 1.33%
Antero Resources Corp 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)