| ISIN | CH1270020295 |
|---|---|
| Valorennummer | 127002029 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.04 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 78.04 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 84.08 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.24 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 78.04 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'277'424'971 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 63'862'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.82% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.38% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.46% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -1.57% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -5.53% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.14% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | -1.74% |
25.07.2023 - 12.12.2025
25.07.2023 12.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.74% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.12% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.36% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.78% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.11% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.38% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |