SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund Class A Shares

Stammdaten

ISIN LU2590546995
Valorennummer 125205385
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund Class A Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.28 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 93.02 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.14 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 92.25 USD 07.04.2025
NAV * 95.28 USD 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'785'802
Anteilsklassevermögen *** 15'785'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.11% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.29% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -8.53% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -4.57% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -11.91% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -8.71% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre -4.72% 09.08.2023
09.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Baltic Classifieds Group PLC 7.05%
Rightmove PLC 6.19%
oOh media Ltd 5.05%
Ncino Inc Ordinary Shares 4.65%
Landstar System Inc 4.65%
The Toro Co 4.63%
Enerpac Tool Group Corp Class A 4.61%
Watts Water Technologies Inc Class A 4.60%
FTI Consulting Inc 4.56%
Simpson Manufacturing Co Inc 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)