ISIN | LU2590548421 |
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Valorennummer | 125200517 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund D |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.71 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.40 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.84 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 107.71 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'242'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'792'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.09% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.03% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.71% |
21.06.2023 - 01.04.2025
21.06.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 9.93% | |
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Equinix Inc | 8.33% | |
AvalonBay Communities Inc | 8.25% | |
Goodman Group | 7.70% | |
Emaar Properties PJSC | 6.26% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.76% | |
Equity Residential | 4.57% | |
Weyerhaeuser Co | 4.37% | |
KE Holdings Inc ADR | 4.34% | |
Camden Property Trust | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |