ISIN | IE000VQRCTO1 |
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Valorennummer | 128237893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.11 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.12 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.13 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.49 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 11.11 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'177'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'507'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.45% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.70% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
13.09.2023 - 05.06.2025
13.09.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 2.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 2.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC | 2.32% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 2.32% | |
Aercap Ireland Capital DAC | 2.27% | |
Air Lease Corporation | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Morgan Stanley | 2.16% | |
BNP Paribas SA | 2.13% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |