| ISIN | IE000VQRCTO1 |
|---|---|
| Valorennummer | 128237893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Acc |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.37 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.37 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.37 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.80 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 11.37 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 114'273'590 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 63'544'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.33% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +0.44% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +1.43% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +2.80% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.08% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.85% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.04% |
13.09.2023 - 27.10.2025
13.09.2023 27.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.30% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.17% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.16% | |
| Air Lease Corporation | 3.14% | |
| Morgan Stanley | 3.00% | |
| Viatris Inc | 2.98% | |
| Paramount Global | 2.95% | |
| Nationwide Building Society | 2.91% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.90% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |