ISIN | CH1143790249 |
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Valorennummer | 114379024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Obligationenfonds CHF ESG VI |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von angemessenen Anlageerträgen, hauptsächlich durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit mit Investment-Grade-Rating, sowie in andere zulässige Anlagen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindestens 85% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes und Schweizerische Pfandbriefe, Asset Backed Securities (ABS)). von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (inklusive Emerging Markets). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'075.48 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'071.81 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'104.40 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'027.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'075.48 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'585'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 544'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.09% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.25% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -1.95% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.54% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +7.61% |
02.08.2023 - 27.03.2025
02.08.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |