ISIN | LU2265358965 |
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Valorennummer | 58799868 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.92 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.45 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.72 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.29 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 98.92 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'466'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.89% |
11.08.2023 - 16.04.2025
11.08.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.38% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.06% | |
LU2947948670 | 2.58% | |
FXOBP EUR 0425 C0.96 | 2.54% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.81% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.78% | |
Apple Inc | 1.58% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.45% | |
NVIDIA Corp | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |