FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD

Stammdaten

ISIN LU2572017163
Valorennummer 124055430
Bloomberg Global ID FISGLMD LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests its assets mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. At least 2/3 of the sub-fund’s assets are invested worldwide in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by private and public-private issuers. In addition, the sub-fund may invest in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by government and public sector issuers. Up to 10% of the sub-fund assets may be invested in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares as well as other convertible securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.41 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 111.58 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 113.52 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 99.87 USD 02.11.2023
NAV * 111.41 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 111.41 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 111.41 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'349'585
Anteilsklassevermögen *** 1'755'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.00% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.07% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.48% 22.06.2023
30.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 0.02651% 2.05%
T-Mobile USA, Inc. 0.02625% 1.73%
UBS Group AG 0.04194% 1.56%
VMware Inc 0.047% 1.49%
Morgan Stanley 0.04656% 1.37%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.0345% 1.28%
Rogers Communications Inc. 0.05% 1.26%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.05727% 1.20%
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland B.V 0.00375% 1.20%
Zuercher Kantonalbank 0.04467% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)