UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury M (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE00BF7L8Y07
Valorennummer 127891587
Bloomberg Global ID UBSSLMU ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury M (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.56 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 107.55 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.56 USD 14.11.2024
52 Wochen Tief * 102.06 USD 16.11.2023
NAV * 107.56 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'350'169'117
Anteilsklassevermögen *** 30'432'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.73% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.40% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.65% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.42% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.17% 25.07.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)