ISIN | IE000D7PNQZ3 |
---|---|
Valorennummer | 128337777 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund S EUR Acc H |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.05 EUR | 20.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.06 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.06 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.57 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 11.05 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'944'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.99% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.94% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.57% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +4.90% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +12.51% |
21.09.2023 - 19.09.2024
21.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.22% | |
---|---|---|
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.12% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.09% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 1.01% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.01% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.98% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.97% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.97% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.96% | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |