| ISIN | IE000D7PNQZ3 |
|---|---|
| Valorennummer | 128337777 |
| Bloomberg Global ID | WUSDCES ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.84 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.82 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.86 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.70 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.84 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'577'532 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.75% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +1.82% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +3.48% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.75% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.43% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.44% |
21.09.2023 - 21.01.2026
21.09.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.07% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 1.00% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.91% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.85% | |
| Ardagh Group S A 12% | 0.83% | |
| Univision Communications Inc. 8.5% | 0.81% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.81% | |
| Medline Borrower LP 3.875% | 0.80% | |
| Altice France SAS 9.5% | 0.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |