ISIN | CH1270020295 |
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Valorennummer | 127002029 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.66 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.00 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.44 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.65 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 97.66 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.48% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | -0.05% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.53% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.25% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +7.99% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +4.73% |
25.07.2023 - 22.08.2025
25.07.2023 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |