ISIN | CH0121800798 |
---|---|
Valorennummer | 12180079 |
Bloomberg Global ID | UBAGIA3 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 889.91 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 891.18 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 915.72 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 874.77 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 889.91 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 889.91 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 889.91 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'719'301'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'921'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.36% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.13% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.57% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | -1.83% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -1.16% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -14.58% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -15.84% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 100.39% | |
---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.41% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 0.00% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.21% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |