Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate NT

Stammdaten

ISIN LU2597529739
Valorennummer 125590636
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.57 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 113.91 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.48 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 101.49 USD 15.11.2023
NAV * 113.57 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'203'817
Anteilsklassevermögen *** 30'873'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.11% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.74% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +12.98% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.57% 27.03.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD 4.56%
Bank of America Corp. 6.204% 1.36%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 1.07%
Citibank, N.A. 5.57% 0.91%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.77%
AT&T Inc 5.4% 0.73%
Morgan Stanley 5.656% 0.72%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.71%
Comcast Corporation 4.65% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)