| ISIN | LU2597529739 |
|---|---|
| Valorennummer | 125590636 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate NT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.44 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.35 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.18 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.31 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.44 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 385'250'789 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'030'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.43% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.39% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.97% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.92% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.44% |
27.03.2023 - 15.12.2025
27.03.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.74% | |
|---|---|---|
| Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% | 0.92% | |
| Citibank, N.A. 5.57% | 0.84% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.82% | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.82% | |
| AT&T Inc 5.4% | 0.69% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.67% | |
| Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
| DSV Finance B.V 3.25% | 0.61% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 0.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |