ISIN | CH0121800764 |
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Valorennummer | 12180076 |
Bloomberg Global ID | UBGAIA2 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 858.92 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 858.79 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 884.58 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 845.34 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 858.92 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 858.92 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 858.92 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'742'385'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.78% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -0.06% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -2.42% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | -0.30% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | -1.81% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -9.36% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -14.93% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 98.04% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.01% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |