ISIN | CH0002788518 |
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Valorennummer | 278851 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHX306 |
Fondsname | Schroder (CH) Strategy Fund (In liquidation) |
Fondsanbieter |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zürich/Genf, Schweiz Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/ Telefon: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fondsanbieter | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, den Gesamterfolg aus laufenden Erträgen, Wert-veränderungen und Währungsergebnissen zu optimieren. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Anlagefonds weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Ge-samterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, abgestützt auf fundamen-tale, wirtschaftliche und finanzanalytische Kriterien. Qualitätsmerkmale und längerfristige Ziele geniessen Vor-rang gegenüber einer risikobehafteten kurzfristigen Performanceoptimierung.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte sowie Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 145.32 CHF | 29.12.2023 |
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Vorheriger Preis * | 144.54 CHF | 28.12.2023 |
52 Wochen Hoch * | 145.32 CHF | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 137.44 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 145.32 CHF | 29.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'632'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'632'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.79% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 Monate | +3.22% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 Monate | +1.43% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 Jahr | +3.54% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 Jahre | -6.10% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 Jahre | -0.92% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 Jahre | +7.15% |
03.01.2019 - 29.12.2023
03.01.2019 29.12.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |