Schroder (CH) Strategy Fund (In liquidation)

Stammdaten

ISIN CH0002788518
Valorennummer 278851
Bloomberg Global ID BBG000BHX306
Fondsname Schroder (CH) Strategy Fund (In liquidation)
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, den Gesamterfolg aus laufenden Erträgen, Wert-veränderungen und Währungsergebnissen zu optimieren. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Anlagefonds weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Ge-samterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, abgestützt auf fundamen-tale, wirtschaftliche und finanzanalytische Kriterien. Qualitätsmerkmale und längerfristige Ziele geniessen Vor-rang gegenüber einer risikobehafteten kurzfristigen Performanceoptimierung.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte sowie Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.32 CHF 29.12.2023
Vorheriger Preis * 144.54 CHF 28.12.2023
52 Wochen Hoch * 145.32 CHF 29.12.2023
52 Wochen Tief * 137.44 CHF 20.10.2023
NAV * 145.32 CHF 29.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'632'142
Anteilsklassevermögen *** 14'632'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.79% 29.11.2023
29.12.2023
3 Monate +3.22% 29.09.2023
29.12.2023
6 Monate +1.43% 29.06.2023
29.12.2023
1 Jahr +3.54% 29.12.2022
29.12.2023
2 Jahre -6.10% 29.12.2021
29.12.2023
3 Jahre -0.92% 29.12.2020
29.12.2023
5 Jahre +7.15% 03.01.2019
29.12.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)