FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE

Stammdaten

ISIN LU0162829799
Valorennummer 1556024
Bloomberg Global ID EXPFHA1 LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH CB Global Defensive Fund investiert weltweit defensiv in Wandelanleihen. Hybride Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen und bieten gleichzeitig einen wirksamen Kapitalschutz. Der defensive Anlagestil des Fonds zeigt eine Outperformance vorallem in unsicheren Märkten. Fisch Asset Management zählt weltweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.46 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 158.69 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 160.38 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 144.38 EUR 02.11.2023
NAV * 158.46 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 158.46 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis * 158.46 EUR 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'300'736
Anteilsklassevermögen *** 1'503'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.07% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.63% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +5.15% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.87% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +10.92% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.92% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -5.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -0.69% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 8.41%
Uber Technologies Inc 0% 5.86%
Southern Co. 3.875% 5.81%
Duke Energy Corp 4.125% 5.25%
Welltower OP LLC 3.125% 4.42%
Global Payments Inc 1.5% 3.96%
Evergy Inc 4.5% 3.74%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.95%
JD.com Inc. 0.25% 2.76%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)