Emerging Markets Multi Asset I dy USD

Stammdaten

ISIN LU2272219689
Valorennummer 58761751
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Multi Asset I dy USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.68 USD 04.07.2024
Vorheriger Preis * 84.06 USD 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 84.71 USD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 73.59 USD 26.10.2023
NAV * 84.68 USD 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'583'768
Anteilsklassevermögen *** 8'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 29.12.2023
04.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.71% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +4.35% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +3.08% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +6.44% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +6.18% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +6.21% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -13.98% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre -15.01% 11.06.2021
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.625% 10.57%
Lyxor MSCI Brazil ETF Acc 6.61%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C 6.21%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.90%
KOSPI 200 Future Dec 23 5.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 4.98%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.26%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.53%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 3.20%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER *** 0.931%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)