Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST

Stammdaten

ISIN LU2581631848
Valorennummer 124654789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135'448.75 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 135'232.76 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 137'825.25 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 112'338.44 EUR 05.08.2024
NAV * 135'448.75 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'954'100
Anteilsklassevermögen *** 13'025'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.52% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.91% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.95% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +6.43% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +5.71% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +13.38% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +29.37% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +35.45% 22.02.2023
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.34
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.83%
Siemens AG 4.04%
Allianz SE 3.50%
ASML Holding NV 3.35%
Schneider Electric SE 3.21%
Banco Santander SA 3.01%
Euro Stoxx 50 Sep25 2.96%
Sanofi SA 2.73%
TotalEnergies SE 2.67%
Intesa Sanpaolo 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)