ISIN | LU2581631848 |
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Valorennummer | 124654789 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134'524.37 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134'013.59 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137'825.25 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112'338.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 134'524.37 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'954'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'025'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.03% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +10.28% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +12.43% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +28.89% |
04.07.2023 - 02.07.2025
04.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +34.52% |
22.02.2023 - 02.07.2025
22.02.2023 02.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.92% | |
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ASML Holding NV | 4.62% | |
Siemens AG | 3.88% | |
Allianz SE | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.10% | |
Banco Santander SA | 3.03% | |
Sanofi SA | 2.86% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.79% | |
TotalEnergies SE | 2.60% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |