Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST

Stammdaten

ISIN LU2581631848
Valorennummer 124654789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139'019.98 EUR 20.08.2025
Vorheriger Preis * 139'239.63 EUR 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 139'239.63 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 114'515.28 EUR 09.04.2025
NAV * 139'019.98 EUR 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'025'593
Anteilsklassevermögen *** 13'151'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.46% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.07% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +2.99% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +1.28% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +3.69% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +17.34% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +37.15% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +39.02% 22.02.2023
20.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.66%
Siemens AG 4.08%
Allianz SE 3.48%
Banco Santander SA 3.16%
TotalEnergies SE 2.97%
ASML Holding NV 2.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.77%
Sanofi SA 2.61%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.45%
Euro Stoxx 50 Sep25 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)