FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Stammdaten

ISIN LU0605324192
Valorennummer 12747490
Bloomberg Global ID EXHYHB2 LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH CB Global Opportunistic Fund investiert weltweit opportunistisch in Wandelanleihen. Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen und bieten gleichzeitig einen wirksamen Kapitalschutz. Der opportunistische Stil des Fonds setzt direkt unsere Überzeugungen als unabhängige Boutique um. Fisch Asset Management zählt weltweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'284.67 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'278.99 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'288.07 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 1'129.71 EUR 09.11.2023
NAV * 1'284.67 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 1'284.67 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 1'284.67 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'021'621
Anteilsklassevermögen *** 371'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.05% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.23% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.52% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -12.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +5.71% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.93%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.36%
Uber Technologies Inc 0% 3.17%
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% 2.62%
Southern Co. 3.875% 2.44%
QIAGEN NV 1% 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.19%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.15%
Welltower OP LLC 3.125% 2.05%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)