U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHD

Stammdaten

ISIN LU2187693499
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.92 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 101.45 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.09 EUR 07.04.2025
52 Wochen Tief * 100.90 EUR 16.06.2025
NAV * 101.92 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.61% 30.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.84% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -2.78% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.94% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +0.33% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +2.70% 30.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +1.92% 09.06.2023
26.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)