LO Funds - Future Electrification SH (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU2502860583
Valorennummer 120421869
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Future Electrification SH (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.30 CHF 14.10.2024
Vorheriger Preis * 10.24 CHF 11.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.44 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 8.52 CHF 27.10.2023
NAV * 10.30 CHF 14.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'291'832
Anteilsklassevermögen *** 122'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
14.10.2024
1 Monat +2.24% 16.09.2024
14.10.2024
3 Monate -0.52% 15.07.2024
14.10.2024
6 Monate +4.81% 15.04.2024
14.10.2024
1 Jahr +13.58% 16.10.2023
14.10.2024
2 Jahre +1.43% 30.05.2023
14.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PTC Inc 3.38%
Aptiv PLC 3.31%
Legrand SA 2.99%
Stantec Inc 2.95%
ASM International NV 2.68%
Autodesk Inc 2.66%
Siemens AG 2.65%
ON Semiconductor Corp 2.63%
nVent Electric PLC 2.60%
AECOM 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)