ISIN | LU2502851327 |
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Valorennummer | 120450019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Future Electrification (USD) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.42 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.44 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.45 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.42 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'394'128 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.09% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +3.88% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +20.77% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +12.93% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +7.88% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
30.05.2023 - 11.07.2025
30.05.2023 11.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PTC Inc | 3.38% | |
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Aptiv PLC | 3.31% | |
Legrand SA | 2.99% | |
Stantec Inc | 2.95% | |
ASM International NV | 2.68% | |
Autodesk Inc | 2.66% | |
Siemens AG | 2.65% | |
ON Semiconductor Corp | 2.63% | |
nVent Electric PLC | 2.60% | |
AECOM | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |