ISIN | IE000DDPLGX0 |
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Valorennummer | 125659982 |
Bloomberg Global ID | UMMGPIX ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP I-X (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.93 GBP | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.92 GBP | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.93 GBP | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.88 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 112.93 GBP | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'253'218'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'020'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.33% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +1.07% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +2.21% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +10.38% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +12.76% |
29.03.2023 - 09.09.2025
29.03.2023 09.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |