LGT CP Strategy 5 Years (EUR) PB

Stammdaten

ISIN LI1240515539
Valorennummer 124051553
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP Strategy 5 Years (EUR) PB
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'131.37 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 1'111.76 EUR 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'165.13 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'033.12 EUR 08.04.2025
NAV * 1'131.37 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.62% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.77% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.27% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -0.86% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.75% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +13.14% 31.05.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)