ISIN | LI1240335797 |
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Valorennummer | 124033579 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT CP Alpha Indexing Fund (CHF) PB |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'110.36 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'111.39 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'111.39 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'011.48 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'110.36 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +1.02% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +2.92% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +1.03% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +11.43% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +11.04% |
31.05.2023 - 25.08.2025
31.05.2023 25.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |