LGT CP GIM Balanced (EUR) PB

Stammdaten

ISIN LI1240285026
Valorennummer 124028502
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP GIM Balanced (EUR) PB
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'528.44 EUR 13.01.2025
Vorheriger Preis * 11'600.92 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 11'733.92 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 10'640.33 EUR 15.01.2024
NAV * 11'528.44 EUR 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 31.12.2024
13.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat -1.46% 16.12.2024
13.01.2025
3 Monate -0.01% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate +2.52% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +8.35% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +15.28% 31.05.2023
13.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)