LGT CP GIM Balanced (USD) PB

Stammdaten

ISIN LI1240285000
Valorennummer 124028500
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP GIM Balanced (USD) PB
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'986.32 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 11'862.65 USD 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 12'083.14 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 11'207.11 USD 13.05.2024
NAV * 11'986.32 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.33% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +3.91% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.80% 17.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.83% 18.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +6.95% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +19.86% 31.05.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)