ISIN | LI1240284995 |
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Valorennummer | 124028499 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT CP GIM Balanced (CHF) IM |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 13'005.33 CHF | 23.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'032.64 CHF | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'298.44 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'209.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 13'005.33 CHF | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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1 Monat | +0.66% |
26.05.2025 - 23.06.2025
26.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +0.06% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | -0.55% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +2.64% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +10.87% |
26.06.2023 - 23.06.2025
26.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +11.90% |
31.05.2023 - 23.06.2025
31.05.2023 23.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |