LGT CP GIM Balanced (USD) IM

Stammdaten

ISIN LI1240284987
Valorennummer 124028498
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP GIM Balanced (USD) IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'391.56 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 22'375.60 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 22'460.88 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 20'120.44 USD 05.08.2024
NAV * 22'391.56 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.97% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.92% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.43% 10.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +11.29% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +21.25% 07.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +25.61% 31.05.2023
04.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)