JSS Sustainable Equity - Global Thematic C GBP acc

Stammdaten

ISIN LU2076229405
Valorennummer 51008728
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic C GBP acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.29 GBP 11.12.2025
Vorheriger Preis * 119.75 GBP 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 123.69 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 96.93 GBP 08.04.2025
NAV * 119.29 GBP 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'717'828
Anteilsklassevermögen *** 688'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.76% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -2.60% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.68% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +7.50% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +0.16% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +16.72% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +19.29% 13.04.2023
11.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.26%
Microsoft Corp 7.65%
Apple Inc 4.99%
Alphabet Inc Class A 4.81%
S&P Global Inc 3.30%
Amazon.com Inc 3.21%
Broadcom Inc 2.95%
RELX PLC 2.72%
Sandvik AB 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)