ISIN | LU2138284109 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.08 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.26 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.42 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.16 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 109.08 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'636'072 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'830'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.44% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.69% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +0.71% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +4.07% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +11.41% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +13.90% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +9.22% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.52% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.23% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.82% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.82% | |
International Finance Corporation | 1.79% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.76% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.75% | |
UBS Group AG 0.375% | 1.74% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |