ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D

Stammdaten

ISIN LU2138284448
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.46 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 103.62 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.91 CHF 12.02.2025
52 Wochen Tief * 98.91 CHF 16.04.2024
NAV * 103.46 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'348'199
Anteilsklassevermögen *** 59'748'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.42% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.35% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.54% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.05% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +6.88% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -0.40% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +3.46% 01.09.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.82%
Roche Holding AG 3.53%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 3.00%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 2.68%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc 2.41%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF 2.30%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 1.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.88%
New York Life Global Funding 0.125% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)