ISIN | LU2138284448 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.45 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.58 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.91 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.45 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'493'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'486'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +1.69% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -0.16% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +1.04% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +6.08% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +11.05% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +5.15% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 3.23% | |
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Nestle SA | 3.18% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.08% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.44% | |
International Finance Corporation | 1.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.88% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |