ISIN | LU2138284794 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.13 EUR | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.75 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.30 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 111.13 EUR | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'571'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'178'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +1.33% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +3.52% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +7.28% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +13.77% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +18.70% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +12.63% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.33% | |
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Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.08% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.03% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.91% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
International Finance Corporation | 1.94% | |
GEBERIT AG 0.95% Sep33 | 1.82% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |